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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
30.71 |
|
0.31% |
| 2 |
百济神州 |
22.21 |
|
0.22% |
| 3 |
百利天恒 |
20.54 |
|
0.21% |
| 4 |
艾力斯 |
18.87 |
|
0.19% |
| 5 |
荣昌生物 |
18.50 |
|
0.18% |
| 6 |
惠泰医疗 |
14.87 |
|
0.15% |
| 7 |
君实生物 |
13.61 |
|
0.14% |
| 8 |
泽璟制药 |
12.84 |
|
0.13% |
| 9 |
奕瑞科技 |
11.17 |
|
0.11% |
| 10 |
博瑞医药 |
10.45 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.53 |
0.40 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
-11.83% |
-10.13% |
-13.76% |
-12.82% |
-13.28% |
1.12% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
4228/7012 |
6676/7012 |
5785/7012 |
6347/7012 |
6302/7012 |
6194/7012 |
5294/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0272 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0018 |
0.18% |
