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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0235 |
2.36 |
| 2026-01-08 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0184 |
-1.82 |
| 2026-01-07 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0163 |
1.64 |
| 2026-01-06 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0347 |
3.61 |
| 2026-01-05 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0245 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0238 |
-2.51 |
| 2025-12-26 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0248 |
2.68 |
| 2025-12-25 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0041 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0101 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0176 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0201 |
2.29 |
| 2025-12-18 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0080 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0338 |
3.97 |
| 2025-12-16 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0151 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0090 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0045 |
-0.51 |