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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0105 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0126 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0108 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0234 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0426 |
4.32 |
| 2026-03-26 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0257 |
2.66 |
| 2026-03-24 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0295 |
3.16 |
| 2026-03-23 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0293 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0544 |
-5.34 |
| 2026-03-18 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0219 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0259 |
-2.42 |
| 2026-03-13 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0215 |
-1.97 |
| 2026-03-12 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0172 |
-1.55 |
| 2026-03-11 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0162 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0076 |
-0.68 |