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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
46.40 |
|
0.04% |
| 2 |
北方稀土 |
30.90 |
|
0.03% |
| 3 |
华友钴业 |
27.30 |
|
0.03% |
| 4 |
盐湖股份 |
23.94 |
|
0.02% |
| 5 |
赣锋锂业 |
19.50 |
|
0.02% |
| 6 |
西部超导 |
9.04 |
|
0.01% |
| 7 |
中矿资源 |
15.71 |
|
0.01% |
| 8 |
中国稀土 |
9.29 |
|
0.01% |
| 9 |
厦门钨业 |
11.91 |
|
0.01% |
| 10 |
天齐锂业 |
15.51 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.65% |
5.06% |
26.92% |
61.48% |
105.25% |
16.71% |
40.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
52/6669 |
724/6669 |
186/6669 |
151/6669 |
83/6669 |
333/6669 |
1894/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0298 |
-2.72% |
| 2026-02-12 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0197 |
1.83% |
| 2026-02-11 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0341 |
3.28% |
| 2026-02-10 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0201 |
1.97% |
