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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
25.60 |
|
0.04% |
| 2 |
盐湖股份 |
26.48 |
|
0.04% |
| 3 |
华友钴业 |
19.77 |
|
0.03% |
| 4 |
赣锋锂业 |
23.13 |
|
0.03% |
| 5 |
洛阳钼业 |
22.61 |
|
0.03% |
| 6 |
天齐锂业 |
16.65 |
|
0.02% |
| 7 |
中矿资源 |
11.88 |
|
0.02% |
| 8 |
中国稀土 |
12.94 |
|
0.02% |
| 9 |
金力永磁 |
7.89 |
|
0.01% |
| 10 |
锡业股份 |
7.64 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
10.17% |
17.07% |
71.36% |
95.09% |
2.61% |
34.47% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
753/6531 |
373/6531 |
166/6531 |
110/6531 |
109/6531 |
2113/6531 |
2173/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0245 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0238 |
-2.51% |
| 2025-12-26 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0248 |
2.68% |
