嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 净资产规模 5.78 亿元，比上期增加 247.38% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.93 | 6.97 | 92.67 | 5.78 | 7.52 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.82 | 2.18 | 92.31 | 1.66 | 2.36 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.33 | 2.20 | 93.40 | 1.74 | 2.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.92 | 2.21 | 94.08 | 1.81 | 2.35 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.15 | 2.58 | 94.13 | 2.04 | 2.74 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 6.37 | 2.20 | 92.79 | 1.81 | 2.37 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 5.89 | 2.44 | 93.35 | 2.02 | 2.61 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 1.09 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 5.38 | 2.94 | 93.47 | 2.45 | 3.14 |