嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 报告期末总份额 1.11 亿份，比上期增加 -14.38% , 期末净资产 1.14 亿元，比上期增加 -30.93% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85 | 1.04 | 1.11 | -14.38 | 1.14 |
| 2025-09-30 | 1.97 | 3.06 | 1.29 | -45.51 | 1.65 |
| 2025-06-30 | 3.80 | 3.02 | 2.38 | 48.67 | 2.34 |
| 2025-03-31 | 1.73 | 2.30 | 1.60 | -26.22 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 1.37 | 2.17 | 110.06 | 1.53 |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.68 | 1.03 | -5.06 | 0.82 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.88 | 1.09 | 4.05 | 0.68 |
| 2024-03-31 | 0.99 | 1.74 | 1.04 | -41.70 | 0.70 |