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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0374 |
3.42 |
| 2026-01-06 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0140 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0537 |
5.23 |
| 2025-12-31 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0139 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0150 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2025-12-23 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0177 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0052 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0377 |
-3.43 |
| 2025-12-12 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0148 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0069 |
-0.63 |