嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 净资产规模 1.65 亿元，比上期增加 -29.70% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.41 | 2.03 | 89.25 | 1.65 | 2.28 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.77 | 2.54 | 90.36 | 2.34 | 2.82 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.71 | 1.79 | 91.14 | 1.38 | 1.97 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.17 | 1.60 | 92.53 | 1.53 | 1.73 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.25 | 1.01 | 90.05 | 0.82 | 1.12 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.02 | 0.52 | 59.82 | 0.68 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.40 | 0.02 | 1.97 | 0.70 | 0.89 |
| 2023-12-31 | 1.58 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.71 | 0.02 | 1.27 | 1.51 | 1.71 |