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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
2.4983 |
2.5983 |
0.0208 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.4793 |
2.5793 |
-0.0488 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
2.5239 |
2.6239 |
0.0131 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
2.5119 |
2.6119 |
-0.0293 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
2.5387 |
2.6387 |
0.0122 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
2.5276 |
2.6276 |
0.0316 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
2.4987 |
2.5987 |
-0.0107 |
-0.39 |
| 2025-12-03 |
2.5085 |
2.6085 |
-0.0424 |
-1.52 |
| 2025-12-02 |
2.5472 |
2.6472 |
-0.0301 |
-1.07 |
| 2025-12-01 |
2.5747 |
2.6747 |
0.0142 |
0.51 |
| 2025-11-28 |
2.5617 |
2.6617 |
0.0206 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
2.5429 |
2.6429 |
0.0139 |
0.50 |
| 2025-11-26 |
2.5302 |
2.6302 |
-0.0224 |
-0.80 |
| 2025-11-25 |
2.5507 |
2.6507 |
0.0297 |
1.07 |
| 2025-11-24 |
2.5236 |
2.6236 |
0.0659 |
2.44 |
| 2025-11-21 |
2.4634 |
2.5634 |
-0.0743 |
-2.68 |
| 2025-11-20 |
2.5313 |
2.6313 |
-0.0233 |
-0.83 |
| 2025-11-19 |
2.5526 |
2.6526 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2025-11-18 |
2.5617 |
2.6617 |
-0.0088 |
-0.31 |
| 2025-11-17 |
2.5697 |
2.6697 |
0.0012 |
0.04 |