金鹰核心资源混合 净资产规模 6.90 亿元，比上期增加 29.08% , 股票配置占比上期增加 29.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 6.42 | 91.55 | 0.03 | 0.46 | 0.53 | 7.54 | 0.03 | 0.45 | 6.90 | 7.01 |
| 2023-03-31 | 4.95 | 87.85 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 11.27 | 0.05 | 0.88 | 5.35 | 5.63 |
| 2022-12-31 | 2.88 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.73 | 0.04 | 1.37 | 3.14 | 3.17 |
| 2022-09-30 | 2.65 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.83 | 0.01 | 0.27 | 2.84 | 2.88 |
| 2022-06-30 | 2.84 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.41 | 0.04 | 1.32 | 3.05 | 3.08 |
| 2022-03-31 | 3.67 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.51 | 0.02 | 0.41 | 3.86 | 3.90 |
| 2021-12-31 | 3.63 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.08 | 0.20 | 4.78 | 4.02 | 4.21 |
| 2021-09-30 | 2.87 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 9.03 | 0.01 | 0.37 | 3.06 | 3.16 |