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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
超图软件 |
3295.69 |
|
4.77% |
| 2 |
虹软科技 |
2851.85 |
|
4.13% |
| 3 |
中国船舶 |
2830.24 |
|
4.10% |
| 4 |
恒为科技 |
2786.95 |
|
4.04% |
| 5 |
中国长城 |
2641.53 |
|
3.83% |
| 6 |
长盈精密 |
2584.47 |
|
3.74% |
| 7 |
新大陆 |
2286.90 |
|
3.31% |
| 8 |
山东黄金 |
2019.46 |
|
2.93% |
| 9 |
瑞芯微 |
1945.10 |
|
2.82% |
| 10 |
宝兰德 |
1932.02 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
恒邦转债 |
322.07 |
3.22 |
0.47% |
业绩表现
截至：2023-08-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-3.22% |
-5.49% |
9.61% |
16.15% |
29.12% |
21.08% |
| 沪深300指数 |
-2.30% |
-1.67% |
-5.32% |
-8.49% |
-10.12% |
-2.93% |
-20.36% |
| 同类型平均收益率 |
-1.42% |
-2.70% |
-4.55% |
-8.15% |
-11.34% |
-5.16% |
-7.48% |
| 同类型阶段排名 |
3296/8769 |
5228/8769 |
5402/8769 |
142/8769 |
121/8769 |
32/8769 |
449/8769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
2.4983 |
2.5983 |
0.0208 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
2.4793 |
2.5793 |
-0.0489 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
2.5239 |
2.6239 |
0.0132 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
2.5119 |
2.6119 |
-0.0294 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
2.5387 |
2.6387 |
0.0122 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-05-29 |
2013-05-31 |
2013-05-31 |
2013-06-04 |
0.0500 |
| 2013-04-18 |
2013-04-19 |
2013-04-19 |
2013-04-23 |
0.0500 |
