加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0762 |
2.2352 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
2.0803 |
2.2393 |
0.0146 |
0.62 |
| 2026-01-14 |
2.0674 |
2.2264 |
0.0157 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
2.0535 |
2.2125 |
-0.0434 |
-1.84 |
| 2026-01-12 |
2.0919 |
2.2509 |
0.0348 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
2.0611 |
2.2201 |
0.0107 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
2.0516 |
2.2106 |
-0.0263 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.0749 |
2.2339 |
0.0055 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
2.0700 |
2.2290 |
0.0114 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
2.0599 |
2.2189 |
0.0611 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
2.0059 |
2.1649 |
-0.0313 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.0336 |
2.1926 |
0.0166 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.0189 |
2.1779 |
-0.0180 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
2.0348 |
2.1938 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.0324 |
2.1914 |
0.0053 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.0277 |
2.1867 |
0.0153 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.0142 |
2.1732 |
0.0098 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.0055 |
2.1645 |
0.0509 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
1.9605 |
2.1195 |
0.0092 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.9524 |
2.1114 |
-0.0535 |
-2.37 |