交银创业板50指数C 净资产规模 14.49 亿元，比上期增加 12.06% , 股票配置占比上期增加 18.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28.40 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 7.36 | 0.23 | 0.74 | 14.49 | 30.90 |
| 2025-06-30 | 24.00 | 92.85 | 0.03 | 0.11 | 1.70 | 6.57 | 0.12 | 0.47 | 12.93 | 25.85 |
| 2025-03-31 | 26.36 | 92.98 | 0.03 | 0.12 | 1.88 | 6.64 | 0.08 | 0.26 | 15.78 | 28.35 |
| 2024-12-31 | 41.19 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.69 | 0.62 | 1.38 | 31.13 | 44.81 |
| 2024-09-30 | 41.74 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 6.60 | 0.52 | 1.15 | 30.11 | 45.24 |
| 2024-06-30 | 29.75 | 91.67 | 0.16 | 0.49 | 2.51 | 7.72 | 0.04 | 0.12 | 21.79 | 32.46 |
| 2024-03-31 | 26.14 | 93.13 | 0.16 | 0.56 | 1.74 | 6.21 | 0.03 | 0.10 | 18.08 | 28.06 |
| 2023-12-31 | 26.60 | 92.04 | 0.16 | 0.54 | 2.06 | 7.12 | 0.09 | 0.30 | 18.38 | 28.90 |