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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.37亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
55292.50 |
|
20.21% |
| 2 |
中际旭创 |
30610.96 |
|
11.19% |
| 3 |
新易盛 |
22503.31 |
|
8.23% |
| 4 |
东方财富 |
17510.53 |
|
6.40% |
| 5 |
阳光电源 |
14860.30 |
|
5.43% |
| 6 |
胜宏科技 |
10278.11 |
|
3.76% |
| 7 |
汇川技术 |
8711.62 |
|
3.18% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
6799.88 |
|
2.49% |
| 9 |
天孚通信 |
5254.23 |
|
1.92% |
| 10 |
亿纬锂能 |
5121.07 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.27% |
-2.96% |
-1.70% |
-2.35% |
57.42% |
-1.70% |
42.72% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
6247/6765 |
1576/6765 |
3798/6765 |
3650/6765 |
340/6765 |
3815/6765 |
1141/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9719 |
2.1309 |
-0.0510 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
2.0170 |
2.1760 |
0.0436 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
1.9785 |
2.1375 |
-0.0608 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
2.0322 |
2.1912 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
2.0464 |
2.2054 |
0.0088 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.1050 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0540 |
