加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2009-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0155 |
3.5455 |
-0.0744 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
3.0689 |
3.5989 |
0.1130 |
2.71 |
| 2026-02-11 |
2.9878 |
3.5178 |
0.0198 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
2.9736 |
3.5036 |
0.0189 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
2.9600 |
3.4900 |
0.1528 |
3.85 |
| 2026-02-06 |
2.8503 |
3.3803 |
-0.0535 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
2.8887 |
3.4187 |
-0.1060 |
-2.57 |
| 2026-02-04 |
2.9648 |
3.4948 |
-0.0749 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
3.0186 |
3.5486 |
0.0645 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
2.9723 |
3.5023 |
-0.1691 |
-3.92 |
| 2026-01-30 |
3.0937 |
3.6237 |
0.0830 |
1.96 |
| 2026-01-29 |
3.0341 |
3.5641 |
-0.0567 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
3.0748 |
3.6048 |
0.0488 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
3.0398 |
3.5698 |
0.0974 |
2.35 |
| 2026-01-26 |
2.9699 |
3.4999 |
-0.0251 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
2.9879 |
3.5179 |
-0.0422 |
-1.00 |
| 2026-01-22 |
3.0182 |
3.5482 |
0.0953 |
2.32 |
| 2026-01-21 |
2.9498 |
3.4798 |
0.0603 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
2.9065 |
3.4365 |
-0.1128 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
2.9875 |
3.5175 |
0.0135 |
0.33 |