- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.53元
- 7
- 2022-01-18
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2022-01-12
- 2022-01-14
- 2022-01-14
- 0.0520元
- 2022-01-18
- 2021-01-12
- 2021-01-14
- 2021-01-14
- 0.0740元
- 2021-01-18
- 2016-01-11
- 2016-01-18
- 2016-01-18
- 0.3000元
- 2016-01-20
- 2015-01-14
- 2015-01-20
- 2015-01-20
- 0.0250元
- 2015-01-22
- 2014-01-13
- 2014-01-10
- 2014-01-10
- 0.0240元
- 2014-01-14
- 2011-01-13
- 2011-01-12
- 2011-01-12
- 0.0300元
- 2011-01-14
- 2010-01-19
- 2010-01-18
- 2010-01-18
- 0.0250元
- 2010-01-20
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 关于交银施罗德先锋混合型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-01-12
- 关于交银施罗德先锋混合型证券投资基金分红的公告
- 分红公告
- 2021-01-12
- 交银先锋：关于分红的公告
- 分红公告
- 2016-01-11
- 交银先锋：关于第四次分红的公告
- 分红公告
- 2015-01-14
- 交银先锋：关于第三次分红结果的公告
- 分红公告
- 2014-01-13
- 交银施罗德先锋股票基金第一次分红结果公告
- 分红公告
- 2010-01-19
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
97.39%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.79%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
17.61%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
5.52%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.6400%5七日年化收益
同类基金排行
- 中航趋势领航混合发起A
021489
128.63%1近一年收益率
- 中航趋势领航混合发起C
021490
127.59%2近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起A
018124
98.16%3近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起C
018125
97.39%4近一年收益率
- 浦银安盛高端装备混合A
019864
90.79%5近一年收益率