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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2009-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.53元 |
7 |
2022-01-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
0.0520元 |
2022-01-18 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
0.0740元 |
2021-01-18 |
| 2016-01-11 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
0.3000元 |
2016-01-20 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
0.0250元 |
2015-01-22 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
0.0240元 |
2014-01-14 |
| 2011-01-13 |
2011-01-12 |
2011-01-12 |
0.0300元 |
2011-01-14 |
| 2010-01-19 |
2010-01-18 |
2010-01-18 |
0.0250元 |
2010-01-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |