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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0174 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0134 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0264 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0187 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0058 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0098 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0107 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0153 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0151 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0150 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0103 |
-0.66 |