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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
17.88 |
|
0.12% |
| 2 |
海康威视 |
17.43 |
|
0.11% |
| 3 |
国电南瑞 |
15.77 |
|
0.10% |
| 4 |
长安汽车 |
12.11 |
|
0.08% |
| 5 |
中国铝业 |
10.14 |
|
0.07% |
| 6 |
宝钢股份 |
10.39 |
|
0.07% |
| 7 |
中国联通 |
9.62 |
|
0.06% |
| 8 |
招商银行 |
8.89 |
|
0.06% |
| 9 |
中国建筑 |
9.11 |
|
0.06% |
| 10 |
中国中车 |
9.79 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
6.99% |
5.25% |
12.84% |
17.54% |
4.34% |
36.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4486/6553 |
3178/6553 |
3339/6553 |
4043/6553 |
4554/6553 |
3532/6553 |
2294/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0241 |
1.44% |
