嘉实央企创新驱动ETF联接A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 -20.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.53 | 0.99 | 92.08 | 0.25 | 1.08 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 1.42 | 91.82 | 0.31 | 1.55 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.58 | 1.76 | 92.73 | 0.47 | 1.90 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.55 | 2.11 | 92.87 | 0.72 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.58 | 2.93 | 93.22 | 0.86 | 3.15 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 1.60 | 0.01 | 0.15 | 0.27 | 5.61 | 4.51 | 92.64 | 0.64 | 4.87 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 1.79 | 0.02 | 0.27 | 0.30 | 4.97 | 5.53 | 92.97 | 0.67 | 5.95 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 1.61 | 0.02 | 0.36 | 0.28 | 5.06 | 5.20 | 92.97 | 0.68 | 5.59 |