加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0090 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0200 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0400 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0540 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0140 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0090 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0230 |
1.20 |
| 2025-12-22 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0070 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0200 |
1.05 |
| 2025-12-17 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0500 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0330 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0230 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0250 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0260 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0260 |
1.38 |