嘉实文体娱乐股票C 净资产规模 1.24 亿元，比上期增加 -32.19% , 股票配置占比上期增加 -21.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.32 | 89.26 | 0.21 | 5.52 | 0.18 | 4.71 | 0.02 | 0.51 | 1.24 | 3.72 |
| 2025-06-30 | 4.22 | 86.38 | 0.21 | 4.40 | 0.28 | 5.68 | 0.17 | 3.54 | 1.83 | 4.89 |
| 2025-03-31 | 3.09 | 88.48 | 0.19 | 5.41 | 0.20 | 5.80 | 0.01 | 0.31 | 1.29 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 6.43 | 93.84 | 0.16 | 2.31 | 0.26 | 3.73 | 0.01 | 0.12 | 4.64 | 6.85 |
| 2024-09-30 | 7.35 | 94.02 | 0.23 | 2.90 | 0.22 | 2.76 | 0.03 | 0.32 | 5.42 | 7.82 |
| 2024-06-30 | 6.52 | 92.90 | 0.31 | 4.44 | 0.18 | 2.59 | 0.00 | 0.07 | 4.46 | 7.01 |
| 2024-03-31 | 7.67 | 93.71 | 0.43 | 5.23 | 0.08 | 0.92 | 0.01 | 0.14 | 5.23 | 8.19 |
| 2023-12-31 | 8.48 | 94.77 | 0.32 | 3.56 | 0.14 | 1.52 | 0.01 | 0.15 | 5.88 | 8.95 |