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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
3607.72 |
|
9.84% |
| 2 |
吉比特 |
3544.32 |
|
9.67% |
| 3 |
南芯科技 |
3214.06 |
|
8.77% |
| 4 |
神州泰岳 |
3194.62 |
|
8.72% |
| 5 |
分众传媒 |
2967.85 |
|
8.10% |
| 6 |
思特威 |
2958.39 |
|
8.07% |
| 7 |
光线传媒 |
2792.19 |
|
7.62% |
| 8 |
纳芯微 |
2768.80 |
|
7.55% |
| 9 |
完美世界 |
2767.85 |
|
7.55% |
| 10 |
上海电影 |
2359.54 |
|
6.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1713.14 |
17.00 |
4.67% |
| 2 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
0.71% |
| 3 |
24国债21 |
80.99 |
0.80 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
0.67% |
-16.40% |
9.66% |
11.16% |
14.82% |
40.23% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4219/6483 |
4699/6483 |
6415/6483 |
4043/6483 |
4409/6483 |
4103/6483 |
1710/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-12-19 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0070 |
0.36% |
