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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2011-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0162 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0173 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
2.4122 |
2.4122 |
0.0233 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
2.3889 |
2.3889 |
-0.0087 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0144 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0469 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
2.3651 |
2.3651 |
0.0298 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
2.3413 |
2.3413 |
0.0104 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0105 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0160 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0081 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0071 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0173 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.2877 |
2.2877 |
-0.0146 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
2.3023 |
2.3023 |
0.0303 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0206 |
-0.90 |