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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2011-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
4.55 |
|
0.02% |
| 2 |
美的集团 |
4.71 |
|
0.02% |
| 3 |
潍柴动力 |
1.48 |
|
0.01% |
| 4 |
宁德时代 |
2.53 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
3.88 |
|
0.01% |
| 6 |
平安银行 |
3.04 |
|
0.01% |
| 7 |
京东方A |
3.24 |
|
0.01% |
| 8 |
TCL科技 |
1.78 |
|
0.01% |
| 9 |
五粮液 |
1.31 |
|
0.00% |
| 10 |
宁波银行 |
1.29 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
5.46% |
2.94% |
15.94% |
19.68% |
3.53% |
16.62% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
3836/6550 |
3858/6550 |
4350/6550 |
3681/6550 |
4362/6550 |
4084/6550 |
4208/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.4177 |
2.4177 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0162 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0173 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
2.4122 |
2.4122 |
0.0233 |
0.98% |
