嘉实深证基本面120ETF联接A 净资产规模 2.46 亿元，比上期增加 -14.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.42 | 2.84 | 94.58 | 2.46 | 3.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.16 | 4.50 | 3.36 | 94.92 | 2.89 | 3.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.69 | 3.01 | 94.31 | 2.45 | 3.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.56 | 2.96 | 94.44 | 2.58 | 3.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.41 | 2.94 | 94.59 | 2.54 | 3.10 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.64 | 3.21 | 94.36 | 2.79 | 3.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | 3.23 | 94.82 | 2.81 | 3.40 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.18 | 3.46 | 94.39 | 3.00 | 3.66 |