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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香农芯创 |
1.44 |
|
0.04% |
| 2 |
天华新能 |
0.55 |
|
0.02% |
| 3 |
赛微电子 |
0.56 |
|
0.02% |
| 4 |
鹏辉能源 |
0.53 |
|
0.02% |
| 5 |
每日互动 |
0.33 |
|
0.01% |
| 6 |
中简科技 |
0.41 |
|
0.01% |
| 7 |
四方精创 |
0.39 |
|
0.01% |
| 8 |
上海瀚讯 |
0.42 |
|
0.01% |
| 9 |
汉得信息 |
0.38 |
|
0.01% |
| 10 |
星源材质 |
0.30 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
4.66% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.70% |
12.47% |
13.48% |
21.73% |
39.30% |
8.08% |
64.04% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
5887/6577 |
1665/6577 |
1335/6577 |
2708/6577 |
2264/6577 |
2010/6577 |
839/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0342 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0127 |
-0.75% |
