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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0089 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0091 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0342 |
-2.05 |
| 2026-01-19 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2026-01-16 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0127 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0163 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0260 |
1.55 |
| 2026-01-13 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0348 |
-2.03 |
| 2026-01-12 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0761 |
4.65 |
| 2026-01-09 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0356 |
2.22 |
| 2026-01-08 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0168 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0195 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0437 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0172 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0251 |
1.71 |