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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0092 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0027 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0117 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0180 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0039 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0036 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0020 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0018 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0024 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0078 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0034 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0045 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0136 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0097 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0049 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0046 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0001 |
-0.01 |