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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19255.80 |
|
5.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
16154.20 |
|
4.32% |
| 3 |
招商银行 |
13496.79 |
|
3.61% |
| 4 |
紫金矿业 |
12036.33 |
|
3.22% |
| 5 |
立讯精密 |
10525.64 |
|
2.81% |
| 6 |
美的集团 |
9936.92 |
|
2.66% |
| 7 |
中国平安 |
9416.28 |
|
2.52% |
| 8 |
恒瑞医药 |
9425.72 |
|
2.52% |
| 9 |
中信证券 |
8017.49 |
|
2.14% |
| 10 |
长江电力 |
6566.98 |
|
1.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4007.91 |
40.00 |
1.07% |
| 2 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
0.54% |
| 3 |
23国债03 |
1539.39 |
15.10 |
0.41% |
| 4 |
伯25转债 |
200.24 |
1.39 |
0.05% |
| 5 |
亿纬转债 |
112.20 |
0.61 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
6.88% |
5.47% |
22.28% |
30.13% |
3.85% |
13.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4120/6556 |
3757/6556 |
3401/6556 |
2890/6556 |
3225/6556 |
3841/6556 |
4423/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0046 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0009 |
-0.12% |
