汇添富沪深300基本面增强指数C 净资产规模 2.38 亿元，比上期增加 5.07% , 股票配置占比上期增加 9.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.89 | 92.84 | 0.79 | 2.10 | 1.79 | 4.77 | 0.11 | 0.29 | 2.38 | 37.59 |
| 2025-06-30 | 31.86 | 92.67 | 0.16 | 0.47 | 2.21 | 6.42 | 0.15 | 0.44 | 2.26 | 34.38 |
| 2025-03-31 | 31.71 | 91.31 | 0.16 | 0.46 | 2.78 | 8.01 | 0.08 | 0.22 | 2.35 | 34.73 |
| 2024-12-31 | 32.95 | 92.22 | 0.29 | 0.82 | 2.41 | 6.76 | 0.07 | 0.20 | 2.45 | 35.73 |
| 2024-09-30 | 35.06 | 92.75 | 0.43 | 1.14 | 1.95 | 5.16 | 0.36 | 0.95 | 2.44 | 37.80 |
| 2024-06-30 | 30.97 | 92.25 | 0.84 | 2.50 | 1.60 | 4.75 | 0.17 | 0.50 | 2.17 | 33.57 |
| 2024-03-31 | 32.80 | 93.57 | 1.61 | 4.59 | 0.54 | 1.53 | 0.11 | 0.31 | 2.18 | 35.05 |
| 2023-12-31 | 32.78 | 93.56 | 1.84 | 5.25 | 0.40 | 1.15 | 0.01 | 0.04 | 2.20 | 35.04 |