汇添富均衡增长混合 净资产规模 25.92 亿元，比上期增加 9.45% , 股票配置占比上期增加 6.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 21.51 | 81.81 | 1.03 | 3.93 | 3.73 | 14.20 | 0.02 | 0.06 | 25.92 | 26.29 |
| 2024-06-30 | 20.27 | 85.40 | 0.99 | 4.16 | 2.47 | 10.43 | 0.00 | 0.01 | 23.68 | 23.73 |
| 2024-03-31 | 20.78 | 83.79 | 0.96 | 3.88 | 3.02 | 12.17 | 0.04 | 0.16 | 24.70 | 24.80 |
| 2023-12-31 | 21.52 | 88.80 | 1.06 | 4.38 | 1.64 | 6.76 | 0.01 | 0.06 | 24.18 | 24.24 |
| 2023-09-30 | 23.91 | 91.77 | 1.13 | 4.34 | 0.98 | 3.77 | 0.03 | 0.12 | 25.92 | 26.06 |
| 2023-06-30 | 26.40 | 92.41 | 0.07 | 0.26 | 2.09 | 7.32 | 0.00 | 0.01 | 28.04 | 28.57 |
| 2023-03-31 | 27.66 | 94.10 | 1.09 | 3.71 | 0.56 | 1.92 | 0.08 | 0.27 | 29.22 | 29.39 |
| 2022-12-31 | 26.47 | 91.55 | 1.04 | 3.58 | 1.40 | 4.83 | 0.01 | 0.04 | 28.77 | 28.91 |