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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9780元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2006-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
23804.22 |
|
7.68% |
| 2 |
中际旭创 |
20203.20 |
|
6.52% |
| 3 |
宁德时代 |
19912.65 |
|
6.43% |
| 4 |
紫金矿业 |
16249.16 |
|
5.24% |
| 5 |
洛阳钼业 |
13022.20 |
|
4.20% |
| 6 |
立讯精密 |
11888.12 |
|
3.84% |
| 7 |
北方华创 |
11417.69 |
|
3.68% |
| 8 |
徐工机械 |
9411.41 |
|
3.04% |
| 9 |
江西铜业 |
9103.54 |
|
2.94% |
| 10 |
银轮股份 |
8585.89 |
|
2.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
0.10% |
| 2 |
25国债13 |
271.63 |
2.70 |
0.09% |
| 3 |
金25转债 |
81.12 |
0.47 |
0.03% |
| 4 |
金05转债 |
9.50 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
0.99% |
10.28% |
35.06% |
41.18% |
4.31% |
22.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
3711/10774 |
5105/10774 |
2976/10774 |
1480/10774 |
2488/10774 |
5650/10774 |
3829/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7332 |
4.1253 |
-0.1137 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
0.7477 |
4.1630 |
0.0502 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
0.7413 |
4.1464 |
-0.0118 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
0.7428 |
4.1503 |
0.0063 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
0.7420 |
4.1482 |
0.1246 |
2.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.0980 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.1200 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0250 |
| 2016-03-02 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
0.3100 |
| 2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
0.0660 |
