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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.9780元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2006-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22800.29 |
|
8.37% |
| 2 |
紫金矿业 |
17363.85 |
|
6.37% |
| 3 |
新易盛 |
11986.62 |
|
4.40% |
| 4 |
立讯精密 |
11220.44 |
|
4.12% |
| 5 |
北方华创 |
11117.25 |
|
4.08% |
| 6 |
中际旭创 |
10323.40 |
|
3.79% |
| 7 |
徐工机械 |
8359.75 |
|
3.07% |
| 8 |
大族激光 |
7340.73 |
|
2.69% |
| 9 |
恒瑞医药 |
7203.39 |
|
2.64% |
| 10 |
新和成 |
6497.20 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.89% |
12.17% |
32.28% |
38.58% |
91.80% |
32.45% |
63.21% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
1849/11108 |
1857/11108 |
1651/11108 |
1867/11108 |
1405/11108 |
1948/11108 |
2030/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9494 |
4.6869 |
0.1481 |
2.03% |
| 2026-06-17 |
0.9305 |
4.6378 |
0.2125 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
0.9034 |
4.5674 |
0.1097 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
0.8894 |
4.5311 |
0.3402 |
5.13% |
| 2026-06-12 |
0.8460 |
4.4183 |
-0.0196 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.0980 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.1200 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0250 |
| 2016-03-02 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
0.3100 |
| 2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
0.0660 |
