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净值列表
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分红统计
- 累计分红
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- 最近分红时间
- 0.978元
- 10
- 2021-12-24
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2021-12-20
- 2021-12-22
- 2021-12-22
- 0.0980元
- 2021-12-24
- 2021-01-12
- 2021-01-14
- 2021-01-14
- 0.1200元
- 2021-01-18
- 2020-01-13
- 2020-01-15
- 2020-01-15
- 0.0250元
- 2020-01-17
- 2016-03-02
- 2016-03-04
- 2016-03-04
- 0.3100元
- 2016-03-08
- 2015-02-11
- 2015-02-13
- 2015-02-13
- 0.0660元
- 2015-02-17
- 2014-04-16
- 2014-04-18
- 2014-04-18
- 0.0090元
- 2014-04-22
- 2011-03-15
- 2011-03-18
- 2011-03-18
- 0.0700元
- 2011-03-22
- 2010-02-10
- 2010-02-22
- 2010-02-22
- 0.0800元
- 2010-02-24
- 2007-08-01
- 2007-08-03
- 2007-08-03
- 0.1000元
- 2007-08-06
- 2007-02-26
- 2007-02-28
- 2007-02-28
- 0.1000元
- 2007-03-01
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2007-08-09
- 2007-08-15
- 2.5975
- 2.5960
- 1.0000
分红公告
热销基金
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兴全稳泰债券A
003949
4.43%1近一年收益率
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万家现金宝货币
000773
1.7940%2七日年化收益
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广发双擎升级混合
005911
-9.80%3近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
-22.23%4近一年收益率
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上投生物医药(QDII)
001984
-32.82%5近一年收益率
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012079
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信澳周期动力混合A
010963
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金元顺安元启灵活配置混合
004685
53.38%3近一年收益率
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国投进宝
001704
52.22%4近一年收益率
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万家宏观择时多策略
519212
48.19%5近一年收益率