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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1495.91 |
|
0.25% |
| 2 |
中际旭创 |
1366.58 |
|
0.23% |
| 3 |
寒武纪 |
949.18 |
|
0.16% |
| 4 |
澜起科技 |
744.68 |
|
0.13% |
| 5 |
海康威视 |
578.89 |
|
0.10% |
| 6 |
中科曙光 |
596.57 |
|
0.10% |
| 7 |
科大讯飞 |
554.52 |
|
0.09% |
| 8 |
豪威集团 |
417.02 |
|
0.07% |
| 9 |
芯原股份 |
387.87 |
|
0.07% |
| 10 |
润泽科技 |
342.59 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.04% |
-5.66% |
18.74% |
20.79% |
91.49% |
19.20% |
94.27% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
6698/7005 |
4160/7005 |
764/7005 |
1128/7005 |
512/7005 |
1143/7005 |
555/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0398 |
-2.34% |
| 2026-06-10 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0354 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0538 |
3.19% |
| 2026-06-08 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0609 |
-3.49% |
