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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-06-11 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0398 |
-2.34 |
| 2026-06-10 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0354 |
-2.04 |
| 2026-06-09 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0538 |
3.19 |
| 2026-06-08 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0609 |
-3.49 |
| 2026-06-05 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0608 |
-3.36 |
| 2026-06-04 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2026-06-03 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0549 |
3.11 |
| 2026-06-02 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0470 |
2.74 |
| 2026-06-01 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0419 |
-2.38 |
| 2026-05-29 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0651 |
-3.57 |
| 2026-05-28 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0314 |
1.75 |
| 2026-05-27 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0307 |
-1.68 |
| 2026-05-26 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0126 |
-0.69 |
| 2026-05-25 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0670 |
3.79 |
| 2026-05-22 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0424 |
2.46 |
| 2026-05-21 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0623 |
-3.48 |
| 2026-05-20 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-05-19 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0261 |
1.49 |
| 2026-05-18 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0102 |
0.58 |