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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0237 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0098 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0421 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0135 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0171 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0105 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0310 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0059 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0232 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0452 |
3.44 |
| 2025-12-16 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0321 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0255 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0156 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0348 |
-2.50 |