加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0161 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0138 |
-0.92 |
| 2026-01-06 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0186 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0355 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0094 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0063 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0095 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0125 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0214 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0190 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0222 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0019 |
-0.13 |