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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
317.29 |
|
0.14% |
| 2 |
腾讯控股 |
286.75 |
|
0.13% |
| 3 |
小米集团-W |
215.82 |
|
0.09% |
| 4 |
快手-W |
150.76 |
|
0.07% |
| 5 |
TMH |
101.71 |
|
0.04% |
| 6 |
泡泡玛特 |
91.55 |
|
0.04% |
| 7 |
中芯国际 |
100.03 |
|
0.04% |
| 8 |
汇丰控股 |
101.71 |
|
0.04% |
| 9 |
紫金矿业 |
90.18 |
|
0.04% |
| 10 |
建设银行 |
56.26 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2020.19 |
20.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-1.71% |
-3.68% |
2.14% |
19.90% |
2.33% |
39.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
5201/6669 |
4599/6669 |
5325/6669 |
4976/6669 |
3822/6669 |
4032/6669 |
1821/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0257 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0226 |
1.53% |
