- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005734
- 基金简称 华夏沪港通恒生ETF联接C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏沪港通恒生ETF联接C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 李俊
- 成立日期 2018-03-08
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 11.79亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 通常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
现任基金经理
李俊上任时间:2021-02-01
展开李俊,北京大学法学学士、工商管理硕士,2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日起至2022年03月14日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2018年1月17日起至2021年5月26日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月31日起至2021年5月26日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年09月17日至2021年12月13日任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月17日起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月24日起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年11月28日起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年11月28日起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年12月06日起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年12月09日起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月10日起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年02月20日起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年04月03日至2021年12月13日任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年06月16日起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年2月1日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年2月1日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年03月04日起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年05月13日起至2022年8月22日任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年05月27日起至2022年8月22日任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2021年07月22日起至2024年11月7日任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月17日起任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。自2021年09月09日起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年12月16日起任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月29日起至2024年5月31日任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年12月27日起至2024年5月31日任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月28日起任华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年07月06日起任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年10月31日起任华夏中证A500指数证券投资基金基金经理(自2024年11月18日起转型为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)。自2024年11月08日起任华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证港股通50ETF
- 23.64%
- -9.64%
- 6.82%
- 2021-12-16~至今
- 华夏中证智能汽车主题ETF
- 10.61%
- -4.42%
- 8.20%
- 2021-05-13~2022-08-22
- 华夏金融ETF
- 4.97%
- -2.97%
- 1.14%
- 2017-12-11~2022-03-14
- 华夏医药ETF
- -28.03%
- -9.17%
- -23.28%
- 2021-05-27~2022-08-22
- 华夏中证A500ETF
- -5.02%
- -3.81%
- -14.96%
- 2024-11-08~至今
- 华夏沪港通恒生ETF
- 5.35%
- -5.26%
- 1.28%
- 2021-02-01~至今
- 华夏中证全指证券公司ETF
- 33.41%
- 23.60%
- 13.71%
- 2019-09-17~2021-12-13
- 华夏中证银行ETF
- 56.95%
- 12.92%
- 8.77%
- 2019-10-24~至今
- 华夏中证新能源汽车ETF
- 31.94%
- 9.60%
- 5.66%
- 2020-02-20~至今
- 华夏中证5G通信主题ETF
- 16.75%
- 11.51%
- 2.87%
- 2019-09-17~至今
- 华夏中证全指房地产ETF
- -31.45%
- 14.92%
- -6.92%
- 2019-11-28~至今
- 华夏中证人工智能主题ETF
- 28.16%
- 13.94%
- 4.85%
- 2019-12-09~至今
- 华夏中证物联网主题ETF
- -11.72%
- -2.91%
- -3.71%
- 2021-07-22~2024-11-07
- 华夏中证生物科技主题ETF
- -41.26%
- -5.21%
- -12.45%
- 2021-03-04~至今
- 华夏中证农业主题ETF
- -27.53%
- -14.18%
- -12.44%
- 2021-12-29~2024-05-31
- 华夏中证A500ETF联接Y
- -0.06%
- -2.09%
- -0.28%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证A500ETF联接A
- -3.51%
- 1.25%
- -9.98%
- 2024-10-31~至今
- 华夏中证A500ETF联接C
- -3.60%
- 1.25%
- -10.23%
- 2024-10-31~至今
- 华夏中证人工智能主题ETF联接D
- 36.73%
- 7.58%
- 51.01%
- 2024-05-31~至今
- 华夏中证港股通50ETF发起式联接A
- 26.15%
- 3.60%
- 14.99%
- 2023-07-06~至今
- 华夏中证港股通50ETF发起式联接C
- 25.94%
- 3.60%
- 14.88%
- 2023-07-06~至今
- 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
- -23.04%
- 2.91%
- -12.45%
- 2023-03-16~至今
- 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
- -23.48%
- 2.91%
- -12.70%
- 2023-03-16~至今
- 华夏北证50成份指数A
- 25.87%
- 7.56%
- 11.11%
- 2022-12-28~至今
- 华夏北证50成份指数C
- 25.06%
- 7.56%
- 10.78%
- 2022-12-28~至今
- 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A
- -43.89%
- -10.08%
- -15.28%
- 2021-09-09~至今
- 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
- -44.47%
- -10.08%
- -15.53%
- 2021-09-09~至今
- 华夏中证光伏产业指数发起式A
- -52.75%
- -3.66%
- -19.05%
- 2021-08-17~至今
- 华夏中证光伏产业指数发起式C
- -53.17%
- -3.66%
- -19.25%
- 2021-08-17~至今
- 华夏沪港通恒生ETF联接A
- 3.10%
- -5.26%
- 0.75%
- 2021-02-01~至今
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- -4.54%
- 13.27%
- -0.98%
- 2020-06-16~至今
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- -5.87%
- 13.27%
- -1.27%
- 2020-06-16~至今
- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 16.83%
- 13.83%
- 3.02%
- 2019-12-10~至今
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 15.02%
- 13.83%
- 2.71%
- 2019-12-10~至今
- 华夏中证银行ETF联接A
- 49.19%
- 14.04%
- 7.92%
- 2019-12-06~至今
- 华夏中证银行ETF联接C
- 46.88%
- 14.04%
- 7.60%
- 2019-12-06~至今
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- -32.51%
- 14.92%
- -7.19%
- 2019-11-28~至今
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- -33.55%
- 14.92%
- -7.46%
- 2019-11-28~至今
- 华夏中证新能源ETF发起式联接A
- -39.30%
- -0.28%
- -29.47%
- 2022-12-27~2024-05-31
- 华夏中证新能源ETF发起式联接C
- -39.56%
- -0.28%
- -29.68%
- 2022-12-27~2024-05-31
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 31.33%
- 33.18%
- 17.40%
- 2020-04-03~2021-12-13
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 30.67%
- 33.18%
- 17.06%
- 2020-04-03~2021-12-13
- 华夏新锦绣混合A
- 83.48%
- 39.03%
- 29.90%
- 2019-01-31~2021-05-26
- 华夏新锦绣混合C
- 0.00%
- 39.03%
- 0.00%
- 2019-01-31~2021-05-26
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 徐猛
- 2018-03-08
- 2021-02-01
- 2年332天
- 2.32%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- 0.30%