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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九州通 |
7.26 |
|
0.02% |
| 2 |
首旅酒店 |
2.07 |
|
0.01% |
| 3 |
中科软 |
2.62 |
|
0.01% |
| 4 |
达仁堂 |
3.55 |
|
0.01% |
| 5 |
许继电气 |
1.71 |
|
0.01% |
| 6 |
昭衍新药 |
1.42 |
|
0.00% |
| 7 |
老百姓 |
1.52 |
|
0.00% |
| 8 |
中国宝安 |
1.35 |
|
0.00% |
| 9 |
东吴证券 |
1.35 |
|
0.00% |
| 10 |
深科技 |
0.83 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
9.36% |
7.07% |
19.72% |
53.09% |
16.44% |
55.31% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
1838/6879 |
2149/6879 |
2418/6879 |
1334/6879 |
1613/6879 |
1602/6879 |
1548/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0201 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0149 |
1.20% |
| 2026-05-06 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0331 |
2.74% |
| 2026-04-30 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0013 |
0.11% |
