华泰柏瑞中证500ETF联接A 净资产规模 4.61 亿元，比上期增加 3.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 8.25 | 6.32 | 91.75 | 4.61 | 6.89 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 9.85 | 5.56 | 90.15 | 4.46 | 6.17 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 8.97 | 6.02 | 91.03 | 4.77 | 6.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 7.84 | 6.19 | 92.16 | 5.15 | 6.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.45 | 6.40 | 6.61 | 93.54 | 5.46 | 7.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.58 | 6.97 | 7.73 | 92.98 | 6.35 | 8.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 7.26 | 2.85 | 92.49 | 2.11 | 3.08 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.78 | 2.40 | 91.45 | 1.82 | 2.62 |