国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A（014117）中高风险

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基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
梁杏
成立日期：
2021-11-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.80亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2026-03-31

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 报告期末总份额 0.80 亿份，比上期增加 22.48% , 期末净资产 0.62 亿元，比上期增加 22.29% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2026-03-31 0.35 0.20 0.80 22.48 0.62
2025-12-31 0.29 0.17 0.65 23.99 0.50
2025-09-30 0.46 0.44 0.53 4.27 0.48
2025-06-30 0.17 0.15 0.51 4.40 0.36
2025-03-31 0.18 0.06 0.48 33.95 0.31
2024-12-31 0.11 0.06 0.36 14.14 0.20
2024-09-30 0.03 0.02 0.32 3.67 0.20
2024-06-30 0.04 0.08 0.31 -11.61 0.15

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据