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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
6.23 |
|
0.06% |
| 2 |
药明康德 |
6.26 |
|
0.06% |
| 3 |
百济神州 |
4.67 |
|
0.04% |
| 4 |
艾力斯 |
1.86 |
|
0.02% |
| 5 |
泽璟制药 |
2.15 |
|
0.02% |
| 6 |
迪哲医药 |
1.20 |
|
0.01% |
| 7 |
复星医药 |
1.25 |
|
0.01% |
| 8 |
神州细胞 |
1.20 |
|
0.01% |
| 9 |
人福医药 |
1.68 |
|
0.01% |
| 10 |
特宝生物 |
1.44 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.66 |
0.50 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-12.73% |
-7.68% |
-15.02% |
-7.17% |
-10.29% |
1.54% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
1317/7005 |
6397/7005 |
5089/7005 |
6386/7005 |
5761/7005 |
5732/7005 |
5244/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0172 |
2.55% |
| 2026-06-11 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0116 |
1.74% |
| 2026-06-09 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2026-06-08 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0165 |
-2.40% |
