国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 净资产规模 0.62 亿元，比上期增加 22.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.15 | 6.23 | 2.19 | 93.55 | 0.62 | 2.34 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.17 | 7.74 | 1.99 | 92.03 | 0.50 | 2.16 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.13 | 6.22 | 1.90 | 93.53 | 0.48 | 2.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.53 | 0.07 | 6.52 | 1.06 | 92.67 | 0.36 | 1.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.06 | 0.07 | 5.07 | 1.25 | 93.87 | 0.31 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.27 | 0.06 | 5.05 | 1.05 | 93.68 | 0.20 | 1.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 8.95 | 0.63 | 90.46 | 0.20 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.03 | 6.08 | 0.44 | 93.50 | 0.15 | 0.47 |