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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 薛琳
- 成立日期：
- 2010-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-29 |
1.1918 |
1.2998 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2021-12-28 |
1.1925 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-27 |
1.1927 |
1.3007 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-24 |
1.1929 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-23 |
1.1929 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-22 |
1.1928 |
1.3008 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-21 |
1.1929 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-20 |
1.1929 |
1.3009 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-17 |
1.1931 |
1.3011 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-16 |
1.1932 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-15 |
1.1931 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-14 |
1.1931 |
1.3011 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-13 |
1.1932 |
1.3012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-10 |
1.1933 |
1.3013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-09 |
1.1933 |
1.3013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-08 |
1.1934 |
1.3014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-07 |
1.1935 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-06 |
1.1935 |
1.3015 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-03 |
1.1937 |
1.3017 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-02 |
1.1937 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01 |