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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 薛琳
- 成立日期：
- 2010-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
21.88 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1395.92 |
13.85 |
27.31% |
| 2 |
21国债01 |
500.40 |
5.00 |
9.79% |
| 3 |
21国债10 |
498.90 |
5.00 |
9.76% |
| 4 |
19铁道03 |
393.59 |
3.90 |
7.70% |
| 5 |
国开1802 |
329.28 |
3.21 |
6.44% |
| 6 |
好客转债 |
25.70 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
济川转债 |
24.56 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
洁美转债 |
23.69 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
无锡转债 |
22.58 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
立讯转债 |
20.61 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2021-12-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.15% |
0.29% |
1.02% |
3.11% |
2.87% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
-0.63% |
0.66% |
1.03% |
-5.92% |
-3.16% |
-6.29% |
62.21% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.26% |
1.21% |
2.58% |
4.40% |
3.98% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
4323/4878 |
4398/4878 |
4181/4878 |
3905/4878 |
3161/4878 |
3167/4878 |
2457/4878 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-29 |
1.1918 |
1.2998 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2021-12-28 |
1.1925 |
1.3005 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2021-12-27 |
1.1927 |
1.3007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-12-24 |
1.1929 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-23 |
1.1929 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-05-22 |
2013-05-24 |
2013-05-24 |
2013-05-27 |
0.0130 |
| 2013-03-06 |
2013-03-08 |
2013-03-08 |
2013-03-11 |
0.0200 |
| 2012-12-06 |
2012-12-10 |
2012-12-10 |
2012-12-11 |
0.0300 |
| 2011-05-07 |
2011-05-10 |
2011-05-10 |
2011-05-11 |
0.0450 |
