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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
4451.50 |
|
9.71% |
| 2 |
美的集团 |
4137.79 |
|
9.02% |
| 3 |
东鹏饮料 |
4105.79 |
|
8.95% |
| 4 |
春风动力 |
3748.68 |
|
8.17% |
| 5 |
海天味业 |
3345.99 |
|
7.30% |
| 6 |
中国中免 |
3158.76 |
|
6.89% |
| 7 |
乖宝宠物 |
2693.66 |
|
5.87% |
| 8 |
青岛啤酒 |
2568.12 |
|
5.60% |
| 9 |
伊利股份 |
2504.83 |
|
5.46% |
| 10 |
若羽臣 |
2359.20 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.64% |
-6.64% |
-10.48% |
-21.22% |
-22.75% |
-20.12% |
-6.16% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
5846/7050 |
5481/7050 |
6334/7050 |
6768/7050 |
6821/7050 |
6742/7050 |
5791/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0163 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0327 |
-1.94% |
| 2026-06-17 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2026-06-16 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0264 |
-1.52% |
