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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
8908.12 |
|
8.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
8880.54 |
|
8.90% |
| 3 |
东鹏饮料 |
8605.85 |
|
8.62% |
| 4 |
海大集团 |
7070.18 |
|
7.08% |
| 5 |
乖宝宠物 |
7020.99 |
|
7.03% |
| 6 |
春风动力 |
5973.93 |
|
5.98% |
| 7 |
海天味业 |
5497.43 |
|
5.51% |
| 8 |
伊利股份 |
5475.91 |
|
5.49% |
| 9 |
青岛啤酒 |
5433.85 |
|
5.44% |
| 10 |
海尔智家 |
5416.95 |
|
5.43% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
0.13% |
-5.34% |
-3.67% |
7.09% |
7.44% |
30.53% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
6175/6478 |
4904/6478 |
5127/6478 |
6076/6478 |
4751/6478 |
4775/6478 |
2506/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
2.1106 |
2.1106 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
2.1249 |
2.1249 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2025-12-19 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0289 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
2.1036 |
2.1036 |
-0.0070 |
-0.33% |
