国泰消费优选股票 净资产规模 9.98 亿元，比上期增加 13.17% , 股票配置占比上期增加 12.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.34 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 7.22 | 0.03 | 0.30 | 9.98 | 10.10 |
| 2025-06-30 | 8.30 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 6.62 | 0.03 | 0.39 | 8.82 | 8.92 |
| 2025-03-31 | 3.50 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.26 | 0.24 | 5.94 | 3.92 | 3.99 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.88 | 0.12 | 4.00 | 2.83 | 3.00 |
| 2024-09-30 | 1.55 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.41 | 0.09 | 4.99 | 1.72 | 1.75 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.77 | 0.00 | 0.10 | 1.41 | 1.42 |
| 2024-03-31 | 1.58 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.73 | 0.01 | 0.52 | 1.69 | 1.71 |
| 2023-12-31 | 1.10 | 92.41 | 0.02 | 1.28 | 0.07 | 6.21 | 0.00 | 0.10 | 1.18 | 1.19 |