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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9100 |
1.0145 |
0.0284 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
0.8816 |
0.9956 |
0.0050 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
0.8766 |
0.9923 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8733 |
0.9901 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
0.8718 |
0.9891 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.8680 |
0.9866 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.8631 |
0.9833 |
0.0079 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.8552 |
0.9781 |
-0.0042 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.8594 |
0.9809 |
0.0065 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.8529 |
0.9766 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.8510 |
0.9753 |
-0.0071 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.8581 |
0.9800 |
0.0178 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
0.8403 |
0.9682 |
-0.0139 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
0.8542 |
0.9774 |
-0.0157 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
0.8699 |
0.9879 |
0.0114 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
0.8585 |
0.9803 |
-0.0149 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
0.8734 |
0.9902 |
-0.0074 |
-0.84 |
| 2025-12-09 |
0.8808 |
0.9951 |
-0.0065 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.8873 |
0.9994 |
0.0110 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
0.8763 |
0.9921 |
0.0070 |
0.81 |