国泰深证TMT50指数分级 净资产规模 4.85 亿元，比上期增加 19.63% , 股票配置占比上期增加 22.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 4.59 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.87 | 0.03 | 0.66 | 4.85 | 4.92 |
| 2020-06-30 | 3.76 | 89.58 | 0.01 | 0.14 | 0.31 | 7.42 | 0.12 | 2.86 | 4.06 | 4.19 |
| 2020-03-31 | 2.59 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.04 | 0.03 | 1.23 | 2.80 | 2.83 |
| 2019-12-31 | 2.46 | 92.42 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 6.90 | 0.02 | 0.65 | 2.62 | 2.66 |
| 2019-09-30 | 2.36 | 89.76 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.51 | 0.02 | 0.73 | 2.60 | 2.63 |
| 2019-06-30 | 2.25 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.61 | 0.02 | 0.62 | 2.40 | 2.42 |
| 2019-03-31 | 2.71 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.84 | 0.04 | 1.40 | 2.87 | 2.92 |
| 2018-12-31 | 1.36 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.57 | 0.00 | 0.09 | 1.44 | 1.44 |