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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3509.39 |
|
7.23% |
| 2 |
海康威视 |
3102.80 |
|
6.39% |
| 3 |
京东方A |
2521.03 |
|
5.19% |
| 4 |
分众传媒 |
2053.73 |
|
4.23% |
| 5 |
歌尔股份 |
2011.47 |
|
4.14% |
| 6 |
中兴通讯 |
1953.60 |
|
4.03% |
| 7 |
TCL科技 |
1687.78 |
|
3.48% |
| 8 |
广联达 |
1563.99 |
|
3.22% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1397.22 |
|
2.88% |
| 10 |
科大讯飞 |
1266.42 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2020-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
1.71% |
-3.69% |
20.26% |
44.48% |
33.35% |
26.81% |
| 沪深300指数 |
3.19% |
7.34% |
4.61% |
27.20% |
32.09% |
22.03% |
26.74% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
4.14% |
1.43% |
23.03% |
35.65% |
28.85% |
37.90% |
| 同类型阶段排名 |
241/1846 |
1335/1846 |
1454/1846 |
1147/1846 |
630/1846 |
746/1846 |
1106/1846 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0141 |
1.0836 |
0.0641 |
6.75% |
| 2026-01-09 |
0.9500 |
1.0410 |
0.0239 |
2.58% |
| 2026-01-08 |
0.9261 |
1.0252 |
0.0049 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
0.9212 |
1.0219 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
0.9275 |
1.0261 |
0.0175 |
1.92% |
